| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 19.77 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 18.45 | | 國外-北美 | 17.35 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 16.42 | | 國外-已開發歐洲 | 13.34 | | 國外-日本 | 3.41 | | 上市-半導體業 | 3.20 | | 存款-活期存款 | 2.70 | | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 2.57 | | 國外存託憑證-北美 | 2.28 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 9000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 1346 | | 保管機構 | 臺灣銀行 | | 基金保管費率 | 每年基金淨資產價值 之 0.26% | | 基金管理費率 | 1.8%;累積類型 I 類型新臺幣計價受益權單位淨資產價值每年百分之零點柒(0.7%)之比率計算 | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 申購手續費最高不得超過發行價格之百分之三 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 第一金證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/07) | 10.4466 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 組合型 | | 基金成立日期 | 2023/11/16 | | 經理人 | 李艾倫 | | 投資地區 | 本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃公司股票與外國有價證券 | | 投資標的 | 本基金專注投資於全球永續經營具 ESG 影響力的企業,瞄準因社會,環境,商業,科技等活動 隨時間變遷,所產生的相對應趨勢的產業或產品,且基金投資組合將是否對環境,社會,治理 等目標造成損害?入考慮. |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 2.08 | 268 of 977 | | 近一個月 | 1.25 | 73 of 977 | | 近三個月 | 4.79 | 208 of 968 | | 近六個月 | | | | 今年以來 | 4.77 | 359 of 977 | | 近一年 | | | | 近兩年 | | | | 近三年 | | | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | - | | 夏普指數(Sharpe Index) | - | | 貝他係數(Beta Index) | - |
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